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睿遠穩益增強30天持有債券A (018756)
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多資產協同配置 積小勝為大勝
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    最新凈值(--
    • R1

      風險等級:低風險(R1)

      適合人群:保守型(C1)及以上

    • R2

      風險等級:中低風險(R2)

      適合人群:謹慎型(C2)及以上

    • R3

      風險等級:中風險(R3)

      適合人群:穩健型(C3)及以上

    • R4

      風險等級:中高風險(R4)

      適合人群:積極型(C4)及以上

    • R5

      風險等級:高風險(R5)

      適合人群:激進型(C5)

    風險等級(產品風險等級評價
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30天持有 中低風險 債券型
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基金詳情

基本信息

基金全稱睿遠穩益增強30天持有期債券型證券投資基金 基金類型債券型 成立日期--
基金簡稱睿遠穩益增強30天持有債券A 風險等級-- 基金管理人睿遠基金管理有限公司
基金代碼018756 基金經理侯振新 基金托管人招商銀行股份有限公司

運作方式

契約型開放式。對于本基金每份基金份額設定30天最短持有期。每份基金份額在最短持有期內,不辦理贖回及轉換轉出業務。每份基金份額的最短持有期屆滿后的下一個開放日(含)起,基金份額持有人可提出贖回申請或轉換轉出申請。

業績比較基準

中債綜合財富(總值)指數收益率×85%+滬深300指數收益率×9%+中證港股通綜合指數(CNY)收益率×3%+銀行活期存款利率(稅后)×3%

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

投資目標

在控制風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券的純債部分)、可交換債券、次級債及其他經中國證監會允許投資的債券)、股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資比例

本基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%;股票及可轉換債券、可交換債券的投資比例合計不超過基金資產的20%;其中,港股通標的股票投資比例不超過股票資產的50%;每個交易日日終,在扣除國債期貨合約所需繳納的交易保證金后,現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

收益分配

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資?;鸱蓊~持有人可對A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費;紅利再投資所得份額的最短持有期,按參與分紅原份額的最短持有期計算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

費率結構
認申購費率
金額(M)M<500萬M≧500萬
認購費率0.50%1000元
申購費率0.60%1000元/筆
*在基金募集期內,投資者可進行多次認購,認購費用按募集期內該類基金份額認購申請合并計算,認購申請一經受理不得撤銷。


贖回費率
贖回費率

本基金不收取贖回費用。但每份基金份額設有30日(含)最短持有期,持有期滿后基金份額持有人方可就對應的基金份額提出贖回申請


運作費
管理費托管費銷售服務費
0.60%/年0.15%/年--


熱點問題
請問基金A類C類份額有何區別?

本基金根據認購/申購費用、銷售服務費收取方式的不同,將基金份額分為不同的類別。在投資者認購/申購時收取認購/申購費用,但不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的,稱為A類基金份額;在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費的,稱為C類基金份額。本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。

請問基金管理人是否認購本基金?

根據發售公告,基金管理人及其員工(含基金經理)在上述募集期內將認購本基金不低于3000萬元,并至少持有1年,與投資者風險共擔,利益共享。

請問睿遠穩益增強30天持有債券基金每筆份額都會鎖定30天嗎?

本基金設有最短持有期,每份基金份額的最短持有期為30天,相應基金份額在最短持有期內不可辦理贖回及轉換轉出業務。

每份基金份額的最短持有期屆滿后的下一個開放日(含)起,基金份額持有人可提出贖回申請或轉換轉出申請。

投資者可根據自身風險承受能力和資金安排進行選擇。


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歷史分紅
序號 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
1 2024-07-02 2024-07-02 2024-07-03 0.08
2 2024-04-01 2024-04-01 2024-04-02 0.08

注:歷史分紅展示的內容僅供參考,具體請以公告為準。

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基金經理
  • 侯振新
侯振新
上任日期:2023-09-19 管理時間:
侯振新先生,碩士,現任睿遠基金管理有限公司基金經理。曾任交通銀行總行管理培訓生、資產管理部高級經理、資產管理業務中心資本市場部副總經理,中信銀行總行資產管理業務中心機構理財投資處處長、股權融資處處長,東方證券資產管理公司私募固定收益投資部總經理。
  • 基金經理
觀點

二季度,國內經濟運行整體上延續了一季度結構性景氣特點:需求側來看,外需強于內需、出口強于消費和地產的特征依舊明顯,但同時我們也逐步觀察到,盡管總量層面供強需弱的情況依然客觀存在,但在價格這個調節供需最為有效的指標經歷了去庫存階段持續的走弱后,當下供給端“以價換量”和“錯峰停產”的特征開始逐步出現,顯示出市場機制自我調節下供需天平的周期性回擺,對價格端形成了一定支撐。市場表現方面,資源品和“高股息”資產表現延續了相對占優的趨勢,其中銀行、公用事業、電子、煤炭和交通運輸占據了一級行業漲幅前五名。二季度債市繼續小幅走強,10年期國債到期收益率從一季度末的2.29%下行至二季度末的2.21%,中短端下行幅度較大帶來利率曲線走陡。

在資產配置上,股票方面,本基金主要投資方向為估值較低、競爭力強、自由現金流好、重視股東回報的公司,以及估值合理、競爭力強、競爭格局好、處于快速成長期的公司。動態評估性價比后,二季度本基金小幅加倉了銀行和通信運營商,并減倉了估值快速修復的服務類消費以及伴隨著持續上漲,預期回報率有所下行的電網設備板塊。轉債方面,整體轉債市場依舊延續了“高轉股溢價率+低純債溢價率”的特征,相較于正股的吸引力較為有限,因此本基金依舊以精選的思路選擇部分債底保護充分,同時內含期權價值較高的轉債進行投資,整體轉債倉位相較一季度末略有上升。

純債方面,在廣譜利率下行、有效需求不足以及信貸淡化“規模情結”的影響下,債市的供需矛盾依然延續,這也導致了信用利差進一步壓縮。但考慮到央行對于長端利率風險的關注、預算內赤字債券發行后續有望提速以及短端利率下行空間較為有限,本基金在二季度適度降低了債券資產的杠桿和久期,等待后續更好的入場機會。

今年以來,在市場風險偏好快速收縮從而“鐘情”于穩定類資產的同時,我們也應該清晰認識到短期回報的主要來源并非股息本身,而更多是估值的一次性修復,這也導致了這類資產未來的回報率將隨著股價上升而下降。與之相對應的是,一些長期增長空間較好、本身競爭力很強、所在行業競爭格局優化的企業,因為周期下行或者短期分紅較低而不被關注。但我們相信,拉長時間來看,這類優質公司很可能給投資者帶來更好的投資回報。債券方面,我們認為在全社會無風險回報率中樞下行的背景下,純債資產依然具備配置價值,在當前依然相對平坦的收益率曲線之下,中短端的結構性機會值得重視。

一季度經濟呈現出明顯的結構性修復特征:以出口制造業為代表的外需好于以地產和基建為代表的內需。映射到經濟指標上,一季度生產、出口及消費指標環比均有改善,而地產銷售和基建實物工作量持續偏弱,新舊動能過渡期的經濟回升動能仍待進一步夯實。市場表現方面:資源品和高分紅類股票表現占優,全球制造業周期共振向上推動周期品漲價,供需格局較好的銅、油等大宗商品表現亮眼,銀行、石油石化和煤炭占據了一季度行業漲跌幅前三名。在內需恢復節奏偏慢的背景下,債市自年初以來漲幅明顯,10年期國債到期收益率從年初的2.56%下行至一季度末的2.29%。

在資產配置上,股票方面,綜合各板塊性價比和當前所處周期位置,本基金主要投資方向為估值較低、競爭力強、自由現金流好、重視股東回報的公司,以及估值合理、競爭力強、競爭格局好、處于快速成長期的公司。綜合考慮行業周期所處的位置以及股票的估值水平,一季度本基金對于電池、電網及服務類消費的持倉比例有所提升;轉債方面,整體轉債市場呈現“高轉股溢價率+低純債溢價率”的特征,本基金精選了部分債底保護充分,同時內含期權價值較高的轉債進行投資。在一季度市場修復的過程中,本基金根據風險收益比動態調整了股票和轉債的配置比例,將轉債持倉大部分切換到了股票。

純債方面,當前實際利率仍處于較高水平,通脹暫不構成貨幣政策約束,債券收益率大幅上行風險較為有限。但也應該看到,2024年以來長端和超長端收益率快速下行至歷史新低的背后,是部分資金在配置需求驅動下的“搶跑”動作,后續隨著寬貨幣政策逐步向寬信用傳導,中長端債券品種的波動率可能將有所放大。在一季度長端利率出現明顯下行后,本基金降低了債券資產的杠桿和久期。

當前時點,我們認為自由現金流貼現回報視角下,優質公司的估值依然處于高性價比區域。除了估值便宜,我們發現經過兩年左右的調整,部分行業的供給層面出現了明顯改善,且庫存水平較低,因此即使需求有小幅的超預期改善,都可能使部分企業迎來量價齊升的良好局面。債券方面,我們認為在全社會無風險回報率中樞下行的背景下,純債資產依然具備配置價值,在當前依然相對平坦的收益率曲線之下,中短端的結構性機會值得重視。

本基金于2023年9月19日成立,報告期內運作時間相對較短,因此主要對2023年四季度的投資策略和運作進行回顧分析:

從宏觀背景來看,四季度宏觀經濟運行平穩。從不同部門來看,制造業景氣度呈現出“三季度反彈、四季度回踩”的走勢,服務業也在暑期旺季之后有所降溫,相對積極的信號出現在基建鏈,隨著1萬億增發國債的逐步落地,11-12月建筑業PMI連續兩個月回升,實物工作量的提升對于原材料價格企穩回升起到一定的推動作用。外需方面,雖然全球貿易增長持續低迷,但我國外貿韌性持續顯現,出口規模穩、份額穩的特征沒有改變,隨著全球制造業PMI逐步呈現出企穩跡象,四季度外需對于經濟的拖累也在逐步收窄。政策層面,四季度依然延續了宏觀經濟和資本市場較為呵護的基調,在經濟動能和市場信心偏弱的背景下,逆周期調節的方向較為明確。

在資產配置上,自2023年9月19日成立以來,本基金積極把握股票和債券市場調整帶來的投資機會。在股票持倉方面,綜合各板塊性價比和當前所處周期位置,本基金主要配置的方向為估值較低、競爭力強、自由現金流好、重視股東回報的股票,以及估值合理、競爭力強、競爭格局好、處于快速成長期的股票;轉債方面,部分轉債價格已經到純債價值附近,這意味著能以極低的價格購買到股票期權,本基金適當投資了這類轉債;純債方面,因為實際利率處于較高水平,債券具備較高的配置價值,在11月下旬到12月上旬的利率上行階段,本基金提升了組合的杠桿和久期。


展望2024年,我們認為相較于對于投資、消費、出口等各大板塊的具體預測,對資本市場更為重要的是今年國內經濟內生動力轉型與政策推動的合力之下能否形成較為穩定的市場預期。在經歷了疫情以來經濟增長中樞的回落后,越來越多經濟指標顯示出當前經濟動能已經處于底部區域且邊際上呈現出企穩跡象,整體上來看今年我國發展面臨的有利條件強于不利因素、經濟回升向好的基本趨勢沒有改變。從需求側來看,2023年來各個主要假期旅游消費數據的逐步修復的趨勢在今年春節進一步得到了驗證,后續受益于政策呵護下的居民消費韌性或將是終端需求較為穩定而持續的推動力量。而經歷了需求大幅下滑的地產部門今年也可能是國內需求重要的邊際變化來源,在新的穩態形成共識前,我們維持跟蹤和驗證重于預測的思路。而從海外需求來看,2023年海外制造業主動去庫存帶來的收縮也已經進入中后段,有望在2024年呈現出制造業從收縮區間逐步向擴張區間切換的跡象,這一點也是對于我國出口非常重要的觀察點。

站在當前時點,不需要很復雜的計算就能發現,即使是最優秀的上市公司,其估值都處于較低的水平,這為我們提供了“便宜買好貨”的投資機會。對于資產而言,海內外長周期的資本回報顯示,估值水平才是投資回報最重要的影響因素,結合當前我國股票市場較低的估值水平,我們對于股票市場中樞的抬升以及優質公司帶來的結構性機會保持積極的態度。債券方面,在當前實際利率仍處于較高水平,且通脹暫不構成貨幣政策約束的情況下,債券依然具備不錯的配置價值,在當前平坦的收益率曲線之下,中短端的結構性機會值得重視。

高頻指標顯示,四季度宏觀經濟運行平穩,從不同部門來看,制造業景氣度呈現出“三季度反彈、四季度回踩”的走勢,服務業也在暑期旺季之后呈現出持續降溫的特征。相對積極的信號出現在基建鏈,隨著1萬億增發國債的逐步落地,11-12月建筑業PMI連續兩個月回升,實物工作量的提升對于原材料價格企穩回升起到一定的推動作用。外需方面,雖然全球貿易增長持續低迷,但我國外貿韌性持續顯現,出口規模穩、份額穩的特征沒有改變,隨著全球制造業PMI逐步呈現出企穩跡象,四季度外需對于經濟的沖擊也在逐步收窄。政策層面,四季度依然延續了宏觀經濟和資本市場較為呵護的基調,在經濟動能和市場信心偏弱的背景下,逆周期調節的方向較為明確。市場表現方面:由于經濟動能的階段性反復,四季度A股整體和行業層面再次呈現出一定的風險偏好收縮特征,漲幅前三的行業為煤炭/電子/農林牧漁,更多呈現出對于紅利類資產和行業周期處于底部區域的經濟弱相關板塊的布局,而金融地產鏈以及消費板塊在四季度表現靠后。債市在經濟三季度小幅走弱后四季度再度走強,10年期國債到期收益率從三季度末的2.68%下行至四季度末的2.56%。

在資產配置上,自2023年9月19日成立以來,本基金積極把握股票和債券市場調整帶來的投資機會。股票方面,綜合各板塊性價比和當前所處周期位置,本基金主要投資方向為估值較低、競爭力強、自由現金流好、重視股東回報的公司,以及估值合理、競爭力強、競爭格局好、處于快速成長期的公司;轉債方面,部分轉債價格已經到純債價值附近,這意味著能以極低的價格購買到股票期權,本基金適當投資了這類轉債;純債方面,因為實際利率處于較高水平,債券具備較高的配置價值,在11月下旬到12月上旬利率上行時,本基金提升了組合的杠桿和久期。

站在當前時點,不需要很復雜的計算就能發現,即使是最優秀的上市公司,其估值都處于較低的水平,這為我們提供了“便宜買好貨”的投資機會。對于資產而言,海內外長周期的資本回報顯示,估值水平才是投資回報最重要的影響因素,結合當前我國股票市場較低的估值水平,我們對于股票市場中樞的抬升以及優質公司帶來的結構性機會保持積極的態度。債券方面,在當前實際利率仍處于較高水平,且通脹暫不構成貨幣政策約束的情況下,債券依然具備不錯的配置價值。

  • 資產配置
    權益投資 13.97%
    固定收益投資 78.58%
    銀行存款和結算備付金合計 4.93%
    其他 2.52%
    備注:“其他”指除上述三項資產以外的資產
    權益投資 17.16%
    固定收益投資 78.85%
    銀行存款和結算備付金合計 0.96%
    其他 3.03%
    備注:“其他”指除上述三項資產以外的資產
    權益投資 11.33%
    固定收益投資 84.16%
    銀行存款和結算備付金合計 1.22%
    其他 3.29%
    備注:“其他”指除上述三項資產以外的資產
  • 行業分布
    制造業 5.39%
    水利、環境和公共設施管理業 1.29%
    金融業 0.96%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.45%
    其他產業 0.00%
    制造業 7.73%
    水利、環境和公共設施管理業 1.32%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1.22%
    交通運輸、倉儲和郵政業 0.11%
    其他產業 0.00%
    制造業 6.33%
    水利、環境和公共設施管理業 1.77%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.60%
    其他產業 0.00%
  • 行業分布(港股通)
    通訊業務 5.50%
    金融 0.82%
    工業 0.78%
    公用事業 0.43%
    非日常生活消費品 0.38%
    其他產業 0.00%
    通訊業務 4.76%
    金融 1.38%
    醫療保健 1.06%
    非日常生活消費品 1.01%
    工業 0.49%
    其他產業 0.44%
    通訊業務 3.23%
    金融 1.01%
    醫療保健 0.68%
    非日常生活消費品 0.57%
    原材料 0.47%
    其他產業 0.21%
  • 十大股票持倉
    合計:11.95% 截止2024年06月30日
    中國移動 3.43%
    騰訊控股 2.07%
    寧德時代 1.67%
    工商銀行 0.86%
    偉明環保 0.79%
    中通快遞-W 0.78%
    貴州茅臺 0.73%
    統聯精密 0.63%
    三峰環境 0.50%
    中國財險 0.49%
     
    合計:12.70% 截止2024年03月31日
    中國移動 2.95%
    寧德時代 1.99%
    騰訊控股 1.81%
    統聯精密 1.12%
    賽生藥業 1.06%
    國電南瑞 0.89%
    中國財險 0.82%
    偉明環保 0.76%
    貴州茅臺 0.66%
    美團-W 0.64%
     
    合計:9.64% 截止2023年12月31日
    中國移動 2.05%
    騰訊控股 1.18%
    寧德時代 0.99%
    統聯精密 0.99%
    三峰環境 0.91%
    偉明環保 0.86%
    貴州茅臺 0.70%
    中國財險 0.68%
    賽生藥業 0.68%
    國電南瑞 0.60%
     
  • 債券分布
    金融債券 13.49%
    企業債券 34.15%
    中期票據 40.55%
    可轉債 1.81%
    金融債券 7.38%
    企業債券 57.11%
    中期票據 25.15%
    可轉債 0.06%
    金融債券 11.10%
    企業債券 64.60%
    中期票據 33.06%
    可轉債 1.66%
  • 五大債券持倉
    合計:18.45% 截止2024年06月30日
    24國君G1 4.68%
    24海螺水泥MTN002(綠色) 4.08%
    23中國中藥MTN001 3.55%
    16同盛投資MTN001 3.10%
    16東航02 3.04%
     
    合計:30.07% 截止2024年03月31日
    20廣鐵綠色債02 7.52%
    20進出05 7.38%
    21閩高速MTN008 5.20%
    23銀河G9 5.01%
    23國君G9 4.96%
     
    合計:42.12% 截止2023年12月31日
    23申證07 9.53%
    23銀河G9 8.18%
    23國君G9 8.17%
    23中證30 8.13%
    23招證12 8.11%
     
  • 觀點
  • 資產配置
  • 行業分布
  • 股票持倉
  • 債券持倉
 
  • 臨時公告
  • 法律文件
  • 定期公告
網上直銷
  • 睿遠基金網上交易
  • 睿遠基金APP
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機構名稱客服電話網址購買起點定投起點轉換起點
睿遠基金管理有限公司 400-920-1000 www.myfallbrookoaks.com 10 -- --
招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com 10 -- --
上海浦東發展銀行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn 10 -- --
平安銀行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com 10 -- --
寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn 10 -- --
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風險提示:

尊敬的投資者:

投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規,睿遠基金管理有限公司做出如下風險揭示:

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。睿遠基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

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